上海市嘉定区城中路小学 2017年度决算

作者：城中路小学更新时间：2018-08-15 15:06点击量:0

上海市嘉定区城中路小学

2017年度决算

目  录

第一部分 上海市嘉定区城中路小学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区城中路小学2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市嘉定区城中路小学2017年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市嘉定区城中路小学概况

一、主要职能

对适龄儿童少年实施九年制义务教育中的小学阶段教育。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区城中路小学设4个内设机构，包括：课程教学部、德育研究部、人力资源部、校务保障部。

第二部分    上海市嘉定区城中路小学2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度收入决算表

单位：万元

2017年度支出决算表

单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区城中路小学2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区城中路小学2017年度决算情况说明

一、关于上海市嘉定区城中路小学2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区城中路小学2017年度收入总计为4,339.56万元、支出总计为4,339.56万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加894.62万元。主要原因：绩效增加、项目经费增加。

二、关于上海市嘉定区城中路小学2017年度收入决算情况说明

本年收入合计4,339.56万元，其中：财政拨款收入4,329.56万元，占99.77%；其他收入10万元，占0.23%。

三、关于上海市嘉定区城中路小学2017年度支出决算情况说明

本年支出合计4,339.56万元，其中：基本支出3,219.84万元，占74.20%；项目支出1,119.72万元，占25.80%。

四、关于上海市嘉定区城中路小学2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区城中路小学2017年度财政拨款收支总决算4,329.56万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加884.62万元，增长25.68%。主要原因：绩效增加、项目经费增加。

五、关于上海市嘉定区城中路小学2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定区城中路小学2017年度一般公共预算财政拨款支出4,329.56万元，占本年支出合计的99.77%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加884.62万元，增长25.68%。主要原因：绩效增加、项目经费增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区城中路小学2017年度一般公共预算财政拨款支出4,329.56万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3,664.62万元，占84.64%；社会保障和就业支出（类）427.04万元，占9.86%；医疗卫生与计划生育支出（类）138.51万元，占3.20%；住房保障支出（类）99.39万元，占2.30%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区城中路小学2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,383.25万元，支出决算为4,329.56万元，完成年初预算的98.78%。决算数小于预算数的主要原因：学生数减少导致生均公用经费减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于：单位教职工工资、津补贴、绩效等人员支出、维持日常运行所需的公用支出和校舍维修、设备添置及更新、维护等专项支出。年初预算为3,667.5万元，支出决算为3,609.70万元，完成年初预算的98.37%。决算数小于预算数的主要原因：学生数减少导致生均公用经费减少。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。主要用于：城乡统一体化图书馆信息化建设专项支出。年初预算为0万元，支出决算为54.92万元。决算数大于年初数的主要原因：年中调整项目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：单位离退休人员的活动费、福利费等。年初预算为50.83万元，支出决算为37.72万元，完成年初预算的74.21%。决算数小于预算数的主要原因：退休人数减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：教职工单位养老保险费。年初预算为271.42万元，支出决算为276.44万元，完成年初预算的101.85%。决算数大于预算数的主要原因：教职工的17年平均工资有所提升导致社保缴费基数上调。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：教职工单位职业年金费用。年初预算为108.57万元，支出决算为112.88万元，完成年初预算的103.97%。决算数大于预算数的主要原因：教职工的17年平均工资有所提升导致社保缴费基数上调。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：单位为教职工缴纳的医疗保险费。年初预算为189.99万元，支出决算为138.51万元，完成年初预算的72.90%。决算数小于预算数的主要原因：补充医疗保险支出按实际发生报销。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位为教职工缴纳的住房公积金。年初预算为94.94万元，支出决算为99.39万元，完成年初预算的104.69%。决算数大于预算数的主要原因：教职工的17年平均工资有所提升导致公积金缴费基数上调。

六、关于上海市嘉定区城中路小学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区城中路小学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,219.84万元，包括人员经费2,534.98万元，公用经费684.86万元。基本支出中：

1、工资福利支出2,307.78万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出640.40万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、 委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助227.20万元，主要用于：离休费、抚恤金、医疗费、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出44.46万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、关于上海市嘉定区城中路小学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区城中路小学2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为7.61万元，支出决算为5.78万元，完成预算的75.95%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.04万元，完成预算的90%；公务接待费支出决算为0.74万元，完成预算的36.82%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，加强公务用车管理，规范公务接待等。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加3.17万元，增长121.46%，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.82万元，增长127.03%；公务接待费支出决算增加0.35万元，增长89.74%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务车的维修费用增加。公务接待费支出增加的主要原因是为提升办学质量校际间交流活动增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算5.04万元，占87.20%；公务接待费支出决算0.74万元，占12.80%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年无安排因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行维护费支出5.04万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出5.04万元。主要用于公务用车的保险费、维修保养费、汽油费。2017年，上海市嘉定区城中路小学开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0.74万元。其中：

国内公务接待支出0.74万（含外宾接待支出0万元）。主要用于教师教研交流活动等7批次， 229人次。

八、关于上海市嘉定区城中路小学2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区城中路小学2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区城中路小学2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市嘉定区城中路小学2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区城中路小学2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为874.51万元，其中：货物采购金额49.18万元、工程采购金额525.56万元、服务采购金额299.77万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市嘉定区城中路小学共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，无一般执法执勤用车、无特种专业技术用车、无其他用车。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

上海市嘉定区城中路小学2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况职责明确,分工清晰,沟通充分;工作机制建设情况:绩效评价指标充分细化,明确主体责任;各部门之间相互分工协作,强有力的组织保障、人力配备、技术掌握；绩效评价的推进力度和响应能力显著提高。全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目3个，涉及预算金额1,164.72万元；2017年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额897.16万元，平均得分91.02分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目1个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：市拨资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。